云南煤化工集團(tuán)有限公司2018年度部門決算
2019-08-14 11:03
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云南煤化工集團(tuán)有限公司2018年度部門決算
第一部分 云南煤化工集團(tuán)有限公司概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項(xiàng)目支出概況
（二）項(xiàng)目支出績效自評
（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理
（四）2018部門整體支出績效自評報(bào)告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 云南煤化工集團(tuán)有限公司概況
一、主要職能
（一）主要職能
云南煤化工集團(tuán)有限公司（以下簡稱“云南煤化集團(tuán)”）是云南省委、省政府在實(shí)施大企業(yè)、大戰(zhàn)略中由原云南石油化工集團(tuán)有限公司與云南東源煤業(yè)集團(tuán)有限公司整合重組而成的省屬大型企業(yè)集團(tuán)，下屬2個事業(yè)單位：云南石化老干部工作辦公室（以下簡稱“老干辦”）和云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站（以下簡稱“檢測站”），并對所屬事業(yè)單位履行如下主要職責(zé)：
1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)老干部的工作、方針、政策，做好老干部的管理、服務(wù)工作，檢查、落實(shí)好各項(xiàng)待遇。
2、組織和引導(dǎo)老干部繼續(xù)積極發(fā)揮作用，負(fù)責(zé)老干部的宣傳輿論工作。
3、負(fù)責(zé)老干部的來信來訪接待、處理工作。
4、全面加強(qiáng)老干部黨委組織建設(shè)、思想建設(shè)、制度建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)。
5、按照《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及相關(guān)技術(shù)監(jiān)察規(guī)程等法律法規(guī)的要求，對報(bào)檢設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)，為鍋爐壓力容器安全提供檢驗(yàn)，保障在用鍋爐壓力容器等特種設(shè)備安全運(yùn)行。
6、完成國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)總局核準(zhǔn)的其他檢驗(yàn)項(xiàng)目。
（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1、老干辦積極服務(wù)于離退休老干部同志，服務(wù)工作更加細(xì)化，定期組織老干部集體活動和學(xué)習(xí)黨中央重要精神，更加豐富老干部生活，落實(shí)老干部的各項(xiàng)政策待遇。
2、檢測站按照《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及相關(guān)技術(shù)監(jiān)察規(guī)程等法律法規(guī)的要求，對報(bào)檢設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)，保證所檢特種設(shè)備安全運(yùn)行。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入云南煤化集團(tuán)2018年度部門決算編報(bào)的單位共2個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位1個。分別是：
1、云南石化老干部工作辦公室
2、云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
云南煤化集團(tuán)2018年末實(shí)有人員編制36人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制36人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員31人（含參公管理事業(yè)人員3人）。
離退休人員11人。其中：離休11人，退休0人。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
云南煤化集團(tuán)2018年度收入合計(jì)3,023.52萬元。其中：財(cái)政撥款收入3,022.31萬元，占總收入的99.96%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入1.21萬元，占總收入的0.04%。與上年2340.47萬元相比，財(cái)政撥款收入增加681.84萬元，主要原因是中小學(xué)退休教師待遇標(biāo)準(zhǔn)提高和在職人員工資水平提高及相關(guān)費(fèi)用連同提高。
二、支出決算情況說明
云南煤化集團(tuán)2018年度支出合計(jì)3,236.1萬元。其中：基本支出770.22萬元，占總支出的23.80％；項(xiàng)目支出2,465.89萬元，占總支出的76.20％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比基本支出增加93.65萬元,主要原因是在職人員工資水平提高及相關(guān)費(fèi)用連同提高，項(xiàng)目支出增加1,013.32萬元，主要原因是中小學(xué)退休教師待遇標(biāo)準(zhǔn)提高。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障云南煤化集團(tuán)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出66.4萬元。與上年對比減少1.05萬元,主要原因是精簡開支，厲行節(jié)約。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的60.03％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的39.97％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2018年度用于保障云南煤化集團(tuán)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年對比無增減變化，相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出列入企業(yè)經(jīng)營費(fèi)用，未使用財(cái)政資金。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
云南煤化集團(tuán)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,234.90萬元,占本年支出合計(jì)的99.96%。與上年2127.89萬元相比增加1,107.01萬元,增長52.02%，主要原因是中小學(xué)退休教師待遇標(biāo)準(zhǔn)提高和在職人員工資水平提高及相關(guān)費(fèi)用連同提高。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.教育支出（類）支出212.59萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.57%，主要用于國有中小學(xué)退休教師生活待遇補(bǔ)差；
2.社會保障和就業(yè)支出（類）支出2,436.37萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的75.29%，主要用于離退休人員管理機(jī)構(gòu)工作人員工資性支出和日常工作支出；
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）支出70.51萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.18%，主要用于離退休人員的相關(guān)醫(yī)療費(fèi)用；
4.資源勘探信息等支出（類）支出477.24萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的14.75%，主要用于檢測站成本費(fèi)用的補(bǔ)償支出、人員工資福利支出和日常辦公經(jīng)費(fèi)支出；
5.住房保障支出（類）支出39.39萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.22%，主要用于繳納事業(yè)單位人員住房公積金。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
云南煤化集團(tuán)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為10.5萬元，支出決算為2.02萬元，完成預(yù)算的19.24%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1.84萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.18萬元，完成預(yù)算的36.8%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是大力壓減“三公”經(jīng)費(fèi)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算比預(yù)算大幅減少81.60%。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加1.52萬元，增長304.74%。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，無增減變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加1.84萬元，增長100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.32萬元，下降63.26%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是下屬單位檢測站因公車?yán)匣?，大部分業(yè)務(wù)采用租車方式進(jìn)行，2017年填報(bào)決算數(shù)時將相關(guān)費(fèi)用全部填報(bào)為其他交通費(fèi)，2018年決算數(shù)進(jìn)行了更正，將原屬于公務(wù)用車的相關(guān)費(fèi)用列入公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.84萬元，占90.92%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.18萬元，占9.08%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.84萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1.84萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于檢測站相關(guān)檢查工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.18萬元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出0.18萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安排日常檢驗(yàn)工作發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
云南煤化集團(tuán)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出66.4萬元，與上年對比減少1.05，主要原因是精簡開支，厲行節(jié)約。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，云南煤化集團(tuán)資產(chǎn)總額377.87萬元（注：僅指行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)），其中，流動資產(chǎn)69.94萬元，固定資產(chǎn)304.42萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)3.51萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3862.27萬元，其中固定資產(chǎn)減少3479.79萬元。處置房屋建筑物0平方米0；處置車輛0輛0；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)0；出租房屋0平方米。
國有資產(chǎn)占有使用情況表 | |||||||||||||||||||
單位：萬元 | |||||||||||||||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 資產(chǎn)總額 | 流動資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 對外投資/有價證券 | 在建工程 | 無形資產(chǎn) | 其他資產(chǎn) | |||||||||||
小計(jì) | 房屋構(gòu)筑物 | 車輛 | 單價200萬以上大型設(shè)備 | 其他固定資產(chǎn) | |||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
合計(jì) | 1 | 377.87 | 69.94 | 304.42 | 139.39 | 24.14 | 0 | 140.89 | 0 | 0 | 3.51 | 0 | |||||||
填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) | |||||||||||||||||||
三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額0萬元，無政府采購支出情況。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無其他重要事項(xiàng)說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級。
一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
參公管理事業(yè)單位：參照《公務(wù)員法》第一百零六條:法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準(zhǔn)參照本法進(jìn)行管理的事業(yè)單位。
云南煤化工集團(tuán)有限公司2018年度決算公開報(bào)表.xls